Облигация ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7) Доходность, Цена

Облигация ЯТЭК 1P-4 стоит сейчас 972.5 руб или 97.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-30 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.22 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.25%

Доходность*

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

140

Лет до погашения

2.38

Дата размещения

30-09-2024

Дата погашения

17-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2025

НКД (?)

3.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЯТЭК 1P-4

Имя облигации

ЯТЭК 001Р-04

Назв, англ

YATEC 001P-04

ISIN

RU000A109NF7

Рег. номер

4B02-04-20510-F-001P

Код бумаги

RU000A109NF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2025	—	—	—	—
2	29-06-2025	—	—	—	—
3	29-07-2025	—	—	—	—
4	28-08-2025	—	—	—	—
5	27-09-2025	—	—	—	—
6	27-10-2025	—	—	—	—
7	26-11-2025	—	—	—	—
8	26-12-2025	—	—	—	—
9	25-01-2026	—	—	—	—
10	24-02-2026	—	—	—	—
11	26-03-2026	—	—	—	—
12	25-04-2026	—	—	—	—
13	25-05-2026	—	—	—	—
14	24-06-2026	—	—	—	—
15	24-07-2026	—	—	—	—
16	23-08-2026	—	—	—	—
17	22-09-2026	—	—	—	—
18	22-10-2026	—	—	—	—
19	21-11-2026	—	—	—	—
20	21-12-2026	—	—	—	—
21	20-01-2027	—	—	—	—
22	19-02-2027	—	—	—	—
23	21-03-2027	—	—	—	—
24	20-04-2027	—	—	—	—
25	20-05-2027	—	—	—	—
26	19-06-2027	—	—	—	—
27	19-07-2027	—	—	—	—
28	18-08-2027	—	—	—	—
29	17-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7)