Облигация ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7) Доходность, Цена

Облигация ЯТЭК 1P-4 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 15.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.29% годовых.

Котировка облигации, %

100.2%

Доходность*

17.29%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

458

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

30-09-2024

Дата погашения

17-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

527

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

18.49%

Купон, руб (?)

15.23 руб

Годовой купон, руб

182.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

0.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.53%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЯТЭК 1P-4

Имя облигации

ЯТЭК 001Р-04

Назв, англ

YATEC 001P-04

ISIN

RU000A109NF7

Рег. номер

4B02-04-20510-F-001P

Код бумаги

RU000A109NF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	25-01-2026	15.23	0.00%	0.00%	0.00%
2	24-02-2026	—	—	—	—
3	26-03-2026	—	—	—	—
4	25-04-2026	—	—	—	—
5	25-05-2026	—	—	—	—
6	24-06-2026	—	—	—	—
7	24-07-2026	—	—	—	—
8	23-08-2026	—	—	—	—
9	22-09-2026	—	—	—	—
10	22-10-2026	—	—	—	—
11	21-11-2026	—	—	—	—
12	21-12-2026	—	—	—	—
13	20-01-2027	—	—	—	—
14	19-02-2027	—	—	—	—
15	21-03-2027	—	—	—	—
16	20-04-2027	—	—	—	—
17	20-05-2027	—	—	—	—
18	19-06-2027	—	—	—	—
19	19-07-2027	—	—	—	—
20	18-08-2027	—	—	—	—
21	17-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7)