Облигация ЯТЭК 001Р-04 (RU000A109NF7) Доходность, Цена

Облигация ЯТЭК 1P-4 стоит сейчас 1 005.5 руб или 100.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-02 в размере 1.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.55%

Доходность*

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

34.2

Объем день, штук

34 092

Лет до погашения

2.97

Дата размещения

30-09-2024

Дата погашения

17-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.42%

Купон, руб (?)

1.18 руб

Годовой купон

214.76

Частота купона, раз в год

182.50

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-10-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.54%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЯТЭК 1P-4

Имя облигации

ЯТЭК 001Р-04

Назв, англ

YATEC 001P-04

ISIN

RU000A109NF7

Рег. номер

4B02-04-20510-F-001P

Код бумаги

RU000A109NF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-04 (RU000A109NF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-10-2024	1.18	21.50%	2.15%	0.02%
2	01-11-2024	—	—	—	—
3	01-12-2024	—	—	—	—
4	31-12-2024	—	—	—	—
5	30-01-2025	—	—	—	—
6	01-03-2025	—	—	—	—
7	31-03-2025	—	—	—	—
8	30-04-2025	—	—	—	—
9	30-05-2025	—	—	—	—
10	29-06-2025	—	—	—	—
11	29-07-2025	—	—	—	—
12	28-08-2025	—	—	—	—
13	27-09-2025	—	—	—	—
14	27-10-2025	—	—	—	—
15	26-11-2025	—	—	—	—
16	26-12-2025	—	—	—	—
17	25-01-2026	—	—	—	—
18	24-02-2026	—	—	—	—
19	26-03-2026	—	—	—	—
20	25-04-2026	—	—	—	—
21	25-05-2026	—	—	—	—
22	24-06-2026	—	—	—	—
23	24-07-2026	—	—	—	—
24	23-08-2026	—	—	—	—
25	22-09-2026	—	—	—	—
26	22-10-2026	—	—	—	—
27	21-11-2026	—	—	—	—
28	21-12-2026	—	—	—	—
29	20-01-2027	—	—	—	—
30	19-02-2027	—	—	—	—
31	21-03-2027	—	—	—	—
32	20-04-2027	—	—	—	—
33	20-05-2027	—	—	—	—
34	19-06-2027	—	—	—	—
35	19-07-2027	—	—	—	—
36	18-08-2027	—	—	—	—
37	17-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-04 (RU000A109NF7)