Облигация МЦП-01 с амортизацией долга (RU000A109MH5) Доходность, Цена

Облигация МЦП-01 стоит сейчас 1 038.9 руб или 103.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 18.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.33% годовых.

Котировка облигации, %

103.89%

Доходность*

20.33%

Изм за день, %

+1.3%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

723

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

26-09-2024

Дата погашения

11-09-2027

Дата оферты (?)

20-03-2026

Дюрация, дней

364

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

21.65%

Купон, руб (?)

18.49 руб

Годовой купон, руб

221.88 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2026

НКД (?)

12.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

196 913

В обращении, шт

196 913

Объем выпуска, млн руб

197

Объем в обращении, млн руб

197

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЦП-01

Имя облигации

МЦП-01

Назв, англ

MCP-01

ISIN

RU000A109MH5

Рег. номер

4B02-01-00161-L

Код бумаги

RU000A109MH5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации МЦП-01 с амортизацией долга (RU000A109MH5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	18-02-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
2	20-03-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
3	19-04-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
4	19-05-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
5	18-06-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
6	18-07-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
7	17-08-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
8	16-09-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
9	16-10-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
10	15-11-2026	16.96	22.50%	2.25%	0.02%
11	15-12-2026	15.42	22.50%	2.25%	0.02%
12	14-01-2027	13.89	22.50%	2.25%	0.02%
13	13-02-2027	12.35	22.50%	2.25%	0.02%
14	15-03-2027	10.82	22.50%	2.25%	0.02%
15	14-04-2027	9.28	22.50%	2.25%	0.02%
16	14-05-2027	7.75	22.50%	2.25%	0.02%
17	13-06-2027	6.21	22.50%	2.25%	0.02%
18	13-07-2027	4.68	22.50%	2.25%	0.02%
19	12-08-2027	3.14	22.50%	2.25%	0.02%
20	11-09-2027	1.61	22.50%	2.25%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МЦП-01 с амортизацией долга (RU000A109MH5)