A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЦП-01 с амортизацией долга (RU000A109MH5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Поликлиника.ру
    Я эмитент

    Облигация МЦП-01 стоит сейчас 1 035.1 руб или 103.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-19 в размере 18.49руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 20.79% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.51%
    Доходность*
    20.79%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.68
    Дата размещения
    26-09-2024
    Дата погашения
    11-09-2027
    Дата оферты (?)
    20-03-2026
    Дюрация, дней
    386
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB+
    Текущ. дох. купона
    21.73%
    Купон, руб (?)
    18.49 руб
    Годовой купон, руб
    221.88 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-01-2026
    НКД (?)
    14.18 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.50%
    Размер выпуска, шт
    196 913
    В обращении, шт
    196 913
    Объем выпуска, млн руб
    197
    Объем в обращении, млн руб
    197
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЦП-01
    Имя облигации
    МЦП-01
    Назв, англ
    MCP-01
    ISIN
    RU000A109MH5
    Рег. номер
    4B02-01-00161-L
    Код бумаги
    RU000A109MH5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Медицина
    Календарь выплаты купонов по облигации МЦП-01 с амортизацией долга (RU000A109MH5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-01-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    2 18-02-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    3 20-03-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    4 19-04-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    5 19-05-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    6 18-06-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    7 18-07-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    8 17-08-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    9 16-09-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    10 16-10-2026 18.49 22.50% 2.25% 0.02%
    11 15-11-2026 16.96 22.50% 2.25% 0.02%
    12 15-12-2026 15.42 22.50% 2.25% 0.02%
    13 14-01-2027 13.89 22.50% 2.25% 0.02%
    14 13-02-2027 12.35 22.50% 2.25% 0.02%
    15 15-03-2027 10.82 22.50% 2.25% 0.02%
    16 14-04-2027 9.28 22.50% 2.25% 0.02%
    17 14-05-2027 7.75 22.50% 2.25% 0.02%
    18 13-06-2027 6.21 22.50% 2.25% 0.02%
    19 13-07-2027 4.68 22.50% 2.25% 0.02%
    20 12-08-2027 3.14 22.50% 2.25% 0.02%
    21 11-09-2027 1.61 22.50% 2.25% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МЦП-01 с амортизацией долга (RU000A109MH5)