Облигация СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A109LL9) Доходность, Цена

Облигация СберИОС649 стоит сейчас 794.0 руб или 79.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-06 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

79.4%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.73

Дата размещения

16-10-2024

Дата погашения

26-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон, руб

0.12 руб

Частота купона, раз в год

12.59

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

186 262

В обращении, шт

186 262

Объем выпуска, млн руб

186

Объем в обращении, млн руб

186

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС649

Имя облигации

СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH

Назв, англ

SberIOS 001P-649R 5Y AC LKOH

ISIN

RU000A109LL9

Рег. номер

4B02-677-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A109LL9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A109LL9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	06-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	05-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	06-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	05-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	06-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	05-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	05-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	09-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	05-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	06-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	06-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	05-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	06-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	06-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	07-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	05-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	05-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	06-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	05-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	06-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	06-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	05-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	09-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	05-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	05-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	06-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	03-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	05-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	05-10-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	26-10-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A109LL9)