Облигация АЛРОСА 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109L49) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА1Р1 стоит сейчас 997.5 руб или 99.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-15 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.60 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.93% годовых.

Котировка облигации, %

99.75%

Доходность*

15.93%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

38.3

Объем день, штук

38 348

Лет до погашения

2.60

Дата размещения

23-09-2024

Дата погашения

02-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

783

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-02-2026

НКД (?)

6.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

45 000 000

В обращении, шт

45 000 000

Объем выпуска, млн руб

45 000

Объем в обращении, млн руб

45 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА1Р1

Имя облигации

АЛРОСА 001Р-01

Назв, англ

ALROSA 001P-01

ISIN

RU000A109L49

Рег. номер

4B02-01-40046-N-001P

Код бумаги

RU000A109L49

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109L49)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-02-2026	—	—	—	—
2	17-03-2026	—	—	—	—
3	16-04-2026	—	—	—	—
4	16-05-2026	—	—	—	—
5	15-06-2026	—	—	—	—
6	15-07-2026	—	—	—	—
7	14-08-2026	—	—	—	—
8	13-09-2026	—	—	—	—
9	13-10-2026	—	—	—	—
10	12-11-2026	—	—	—	—
11	12-12-2026	—	—	—	—
12	11-01-2027	—	—	—	—
13	10-02-2027	—	—	—	—
14	12-03-2027	—	—	—	—
15	11-04-2027	—	—	—	—
16	11-05-2027	—	—	—	—
17	10-06-2027	—	—	—	—
18	10-07-2027	—	—	—	—
19	09-08-2027	—	—	—	—
20	08-09-2027	—	—	—	—
21	08-10-2027	—	—	—	—
22	07-11-2027	—	—	—	—
23	07-12-2027	—	—	—	—
24	06-01-2028	—	—	—	—
25	05-02-2028	—	—	—	—
26	06-03-2028	—	—	—	—
27	05-04-2028	—	—	—	—
28	05-05-2028	—	—	—	—
29	04-06-2028	—	—	—	—
30	04-07-2028	—	—	—	—
31	03-08-2028	—	—	—	—
32	02-09-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109L49)