Облигация АЛРОСА 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109L49) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА1Р1 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 14.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.95% годовых.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

15.95%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.67

Дата размещения

23-09-2024

Дата погашения

02-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

796

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.38%

Купон, руб (?)

14.26 руб

Годовой купон, руб

171.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

9.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.35%

Размер выпуска, шт

45 000 000

В обращении, шт

45 000 000

Объем выпуска, млн руб

45 000

Объем в обращении, млн руб

45 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА1Р1

Имя облигации

АЛРОСА 001Р-01

Назв, англ

ALROSA 001P-01

ISIN

RU000A109L49

Рег. номер

4B02-01-40046-N-001P

Код бумаги

RU000A109L49

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109L49)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2026	14.26	0.00%	0.00%	0.00%
2	15-02-2026	—	—	—	—
3	17-03-2026	—	—	—	—
4	16-04-2026	—	—	—	—
5	16-05-2026	—	—	—	—
6	15-06-2026	—	—	—	—
7	15-07-2026	—	—	—	—
8	14-08-2026	—	—	—	—
9	13-09-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—
11	12-11-2026	—	—	—	—
12	12-12-2026	—	—	—	—
13	11-01-2027	—	—	—	—
14	10-02-2027	—	—	—	—
15	12-03-2027	—	—	—	—
16	11-04-2027	—	—	—	—
17	11-05-2027	—	—	—	—
18	10-06-2027	—	—	—	—
19	10-07-2027	—	—	—	—
20	09-08-2027	—	—	—	—
21	08-09-2027	—	—	—	—
22	08-10-2027	—	—	—	—
23	07-11-2027	—	—	—	—
24	07-12-2027	—	—	—	—
25	06-01-2028	—	—	—	—
26	05-02-2028	—	—	—	—
27	06-03-2028	—	—	—	—
28	05-04-2028	—	—	—	—
29	05-05-2028	—	—	—	—
30	04-06-2028	—	—	—	—
31	04-07-2028	—	—	—	—
32	03-08-2028	—	—	—	—
33	02-09-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109L49)