Облигация МСПБанк1P2 стоит сейчас 1 000.4 руб или 100.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-12 в размере 14.18руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 1.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 15-09-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 17.68% годовых.
Котировка облигации, %
100.04%
Дата размещения
20-09-2024
Дата погашения
25-08-2029
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
17.25%
Годовой купон, руб
170.16 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
12-06-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
7 500 000
В обращении, шт
7 500 000
Объем выпуска, млн руб
7 500
Объем в обращении, млн руб
7 500
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
МСП Банк 001P-02
Назв, англ
SME Bank 001P-02
Рег. номер
4B02-02-03340-B-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации МСП Банк 001P-02 с плавающим купоном (RU000A109KV0)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
20-10-2024 |
17.88 |
21.75% |
2.18% |
0.02% |
| 2 |
19-11-2024 |
17.88 |
21.75% |
2.18% |
0.02% |
| 3 |
19-12-2024 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 4 |
18-01-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 5 |
17-02-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 6 |
19-03-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 7 |
18-04-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 8 |
18-05-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 9 |
17-06-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 10 |
17-07-2025 |
19.52 |
23.75% |
2.38% |
0.02% |
| 11 |
16-08-2025 |
18.7 |
22.75% |
2.28% |
0.02% |
| 12 |
15-09-2025 |
17.05 |
20.75% |
2.08% |
0.02% |
| 13 |
15-10-2025 |
17.05 |
20.75% |
2.08% |
0.02% |
| 14 |
14-11-2025 |
16.23 |
19.75% |
1.98% |
0.02% |
| 15 |
14-12-2025 |
15.82 |
19.25% |
1.93% |
0.02% |
| 16 |
13-01-2026 |
15.82 |
19.25% |
1.93% |
0.02% |
| 17 |
12-02-2026 |
15.41 |
18.75% |
1.88% |
0.02% |
| 18 |
14-03-2026 |
15.41 |
18.75% |
1.88% |
0.02% |
| 19 |
13-04-2026 |
15 |
18.25% |
1.83% |
0.02% |
| 20 |
13-05-2026 |
14.59 |
17.75% |
1.78% |
0.02% |
| 21 |
12-06-2026 |
14.18 |
17.25% |
1.73% |
0.02% |
| 22 |
12-07-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
11-08-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
10-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
10-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
09-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
09-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
08-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
07-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
09-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
08-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
08-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
07-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
07-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
06-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
05-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
05-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
04-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
04-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
03-01-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 41 |
02-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 42 |
03-03-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 43 |
02-04-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 44 |
02-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 45 |
01-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 46 |
01-07-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 47 |
31-07-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 48 |
30-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 49 |
29-09-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 50 |
29-10-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 51 |
28-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 52 |
28-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 53 |
27-01-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 54 |
26-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 55 |
28-03-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 56 |
27-04-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 57 |
27-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 58 |
26-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 59 |
26-07-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 60 |
25-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации МСП Банк 001P-02 с плавающим купоном (RU000A109KV0)
