Облигация ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 с плавающим купоном (RU000A109JX8) Доходность, Цена

Облигация ЛАЗСИСТ-01 стоит сейчас 955.0 руб или 95.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 20.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 174.25% годовых.

Котировка облигации, %

95.5%

Доходность*

174.25%

Изм за день, %

+0.53%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

258

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

17-09-2024

Дата погашения

02-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

26.44%

Купон, руб (?)

20.75 руб

Годовой купон

249.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

5.53 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.25%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛАЗСИСТ-01

Имя облигации

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01

Назв, англ

LASERSYSTEMY-01

ISIN

RU000A109JX8

Рег. номер

4B02-01-24647-J

Код бумаги

RU000A109JX8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 с плавающим купоном (RU000A109JX8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
2	14-02-2025	—	—	—	—
3	16-03-2025	—	—	—	—
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-05-2025	—	—	—	—
6	14-06-2025	—	—	—	—
7	14-07-2025	—	—	—	—
8	13-08-2025	—	—	—	—
9	12-09-2025	—	—	—	—
10	12-10-2025	—	—	—	—
11	11-11-2025	—	—	—	—
12	11-12-2025	—	—	—	—
13	10-01-2026	—	—	—	—
14	09-02-2026	—	—	—	—
15	11-03-2026	—	—	—	—
16	10-04-2026	—	—	—	—
17	10-05-2026	—	—	—	—
18	09-06-2026	—	—	—	—
19	09-07-2026	—	—	—	—
20	08-08-2026	—	—	—	—
21	07-09-2026	—	—	—	—
22	07-10-2026	—	—	—	—
23	06-11-2026	—	—	—	—
24	06-12-2026	—	—	—	—
25	05-01-2027	—	—	—	—
26	04-02-2027	—	—	—	—
27	06-03-2027	—	—	—	—
28	05-04-2027	—	—	—	—
29	05-05-2027	—	—	—	—
30	04-06-2027	—	—	—	—
31	04-07-2027	—	—	—	—
32	03-08-2027	—	—	—	—
33	02-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 с плавающим купоном (RU000A109JX8)