A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Ростелеком ПАО 001P-11R с плавающим купоном (RU000A109JS8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Ростелеком
    Я эмитент

    Облигация РостелP11R стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-15 в размере 0руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -19.26 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.9%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.85% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.95%
    Доходность*
    14.85%
    Изм за день, %
    +0.01%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    201
    Лет до погашения
    1.38
    Дата размещения
    16-09-2024
    Дата погашения
    13-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    456
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    0 руб
    Годовой купон, руб
    0.00 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-06-2026
    НКД (?)
    19.26 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    —
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РостелP11R
    Имя облигации
    Ростелеком ПАО 001P-11R
    Назв, англ
    Rostelecom 001P-11R
    ISIN
    RU000A109JS8
    Рег. номер
    4B02-11-00124-A-001P
    Код бумаги
    RU000A109JS8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Телекомы
    Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-11R с плавающим купоном (RU000A109JS8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    7 15-06-2026 — — — —
    8 14-09-2026 — — — —
    9 14-12-2026 — — — —
    10 15-03-2027 — — — —
    11 14-06-2027 — — — —
    12 13-09-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-11R с плавающим купоном (RU000A109JS8)