Облигация Ростелеком ПАО 001P-11R с плавающим купоном (RU000A109JS8) Доходность, Цена

Облигация РостелP11R стоит сейчас 973.0 руб или 97.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.85 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.66% годовых.

Котировка облигации, %

97.3%

Доходность*

16.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

16-09-2024

Дата погашения

13-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

560

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-03-2026

НКД (?)

4.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РостелP11R

Имя облигации

Ростелеком ПАО 001P-11R

Назв, англ

Rostelecom 001P-11R

ISIN

RU000A109JS8

Рег. номер

4B02-11-00124-A-001P

Код бумаги

RU000A109JS8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-11R с плавающим купоном (RU000A109JS8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	16-03-2026	—	—	—	—
2	15-06-2026	—	—	—	—
3	14-09-2026	—	—	—	—
4	14-12-2026	—	—	—	—
5	15-03-2027	—	—	—	—
6	14-06-2027	—	—	—	—
7	13-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-11R с плавающим купоном (RU000A109JS8)