Облигация АСПЭКДом02 стоит сейчас 1 029.5 руб или 102.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-04 в размере 61.08руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 59.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.
Облигация с амортизиацией долга.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 11-12-2026.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 19.54% годовых.
Котировка облигации, %
102.95%
Дата размещения
06-09-2024
Дата погашения
03-09-2027
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
23.80%
Годовой купон, руб
244.32 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
04-09-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
54 089
Объем выпуска, млн руб
54
Объем в обращении, млн руб
54
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АСПЭК-Домстрой 02
Назв, англ
ASPEC-Domstry 02
Рег. номер
4B02-01-00634-R-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
06-12-2024 |
59.84 |
24.00% |
2.40% |
0.02% |
| 2 |
07-03-2025 |
59.84 |
24.00% |
2.40% |
0.02% |
| 3 |
06-06-2025 |
59.84 |
24.00% |
2.40% |
0.02% |
| 4 |
05-09-2025 |
59.84 |
24.00% |
2.40% |
0.02% |
| 5 |
05-12-2025 |
59.84 |
24.00% |
2.40% |
0.02% |
| 6 |
06-03-2026 |
61.08 |
24.50% |
2.45% |
0.02% |
| 7 |
05-06-2026 |
61.08 |
24.50% |
2.45% |
0.02% |
| 8 |
04-09-2026 |
61.08 |
24.50% |
2.45% |
0.02% |
| 9 |
04-12-2026 |
61.08 |
24.50% |
2.45% |
0.02% |
| 10 |
05-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 11 |
04-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 12 |
03-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)
