A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АСПЭК
    Я эмитент

    Облигация АСПЭКДом02 стоит сейчас 1 001.2 руб или 100.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 59.84руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 44.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.07% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.12%
    Доходность*
    26.07%
    Изм за день, %
    -0.02%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    196
    Лет до погашения
    2.94
    Дата размещения
    06-09-2024
    Дата погашения
    03-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    382
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    23.97%
    Купон, руб (?)
    59.84 руб
    Годовой купон
    239.36
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-12-2024
    НКД (?)
    15.78 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    24.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    49 623
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    50
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АСПЭКДом02
    Имя облигации
    АСПЭК-Домстрой 02
    Назв, англ
    ASPEC-Domstry 02
    ISIN
    RU000A109F05
    Рег. номер
    4B02-01-00634-R-001P
    Код бумаги
    RU000A109F05
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Недвижимость
    Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-12-2024 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
    2 07-03-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
    3 06-06-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
    4 05-09-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
    5 05-12-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
    6 06-03-2026 — — — —
    7 05-06-2026 — — — —
    8 04-09-2026 — — — —
    9 04-12-2026 — — — —
    10 05-03-2027 — — — —
    11 04-06-2027 — — — —
    12 03-09-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)