Облигация АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05) Доходность, Цена

Облигация АСПЭКДом02 стоит сейчас 1 025.0 руб или 102.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-06 в размере 61.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 22.91% годовых.

Котировка облигации, %

102.5%

Доходность*

22.91%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

06-09-2024

Дата погашения

03-09-2027

Дата оферты (?)

11-12-2026

Дюрация, дней

279

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

23.90%

Купон, руб (?)

61.08 руб

Годовой купон, руб

244.32 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2026

НКД (?)

39.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.50%

Размер выпуска, шт

54 089

В обращении, шт

54 089

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСПЭКДом02

Имя облигации

АСПЭК-Домстрой 02

Назв, англ

ASPEC-Domstry 02

ISIN

RU000A109F05

Рег. номер

4B02-01-00634-R-001P

Код бумаги

RU000A109F05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-03-2026	61.08	24.50%	2.45%	0.02%
2	05-06-2026	61.08	24.50%	2.45%	0.02%
3	04-09-2026	61.08	24.50%	2.45%	0.02%
4	04-12-2026	61.08	24.50%	2.45%	0.02%
5	05-03-2027	—	—	—	—
6	04-06-2027	—	—	—	—
7	03-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)