A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Роснфт4P2 с фиксированным купоном (RU000A109DY9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт4P2 стоит сейчас 1 050.9 ¥ или 105.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-08-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 254.318168 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 32.41¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет -1.21% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.088%
    Доходность*
    -1.21%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    8.65
    Дата размещения
    03-09-2024
    Дата погашения
    22-08-2034
    Дата оферты (?)
    04-09-2026
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    6.19%
    Купон, ¥ (?)
    32.41 ¥
    Годовой купон, ¥
    64.82 ¥
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-03-2026
    НКД (?)
    254.32 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    6.50%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    15 000
    Объем в обращении, млн ¥
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Роснфт4P2
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 004P-02
    Назв, англ
    Rosneft 004P-02
    ISIN
    RU000A109DY9
    Рег. номер
    4B02-02-00122-A-004P
    Код бумаги
    RU000A109DY9
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт4P2 с фиксированным купоном (RU000A109DY9)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-03-2026 32.41 6.50% 0.65% 0.01%
    2 01-09-2026 32.41 6.50% 0.65% 0.01%
    3 02-03-2027 — — — —
    4 31-08-2027 — — — —
    5 29-02-2028 — — — —
    6 29-08-2028 — — — —
    7 27-02-2029 — — — —
    8 28-08-2029 — — — —
    9 26-02-2030 — — — —
    10 27-08-2030 — — — —
    11 25-02-2031 — — — —
    12 26-08-2031 — — — —
    13 24-02-2032 — — — —
    14 24-08-2032 — — — —
    15 22-02-2033 — — — —
    16 23-08-2033 — — — —
    17 21-02-2034 — — — —
    18 22-08-2034 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Роснфт4P2 с фиксированным купоном (RU000A109DY9)