Облигация Росагролизинг 002P-03 с плавающим купоном (RU000A109DT9) Доходность, Цена

Облигация Росагрл2Р3 стоит сейчас 988.8 руб или 98.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-12 в размере 15.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.73% годовых.

Котировка облигации, %

98.88%

Доходность*

17.73%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

03-09-2024

Дата погашения

24-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

540

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

18.16%

Купон, руб (?)

15.25 руб

Годовой купон, руб

167.75 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-01-2026

НКД (?)

13.8 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.96%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл2Р3

Имя облигации

Росагролизинг 002P-03

Назв, англ

Rosagroleasing 002P-03

ISIN

RU000A109DT9

Рег. номер

4B02-03-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A109DT9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 002P-03 с плавающим купоном (RU000A109DT9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-01-2026	15.25	0.00%	0.00%	0.00%
2	12-02-2026	—	—	—	—
3	15-03-2026	—	—	—	—
4	15-04-2026	—	—	—	—
5	16-05-2026	—	—	—	—
6	16-06-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	17-08-2026	—	—	—	—
9	17-09-2026	—	—	—	—
10	18-10-2026	—	—	—	—
11	18-11-2026	—	—	—	—
12	19-12-2026	—	—	—	—
13	19-01-2027	—	—	—	—
14	19-02-2027	—	—	—	—
15	22-03-2027	—	—	—	—
16	22-04-2027	—	—	—	—
17	23-05-2027	—	—	—	—
18	23-06-2027	—	—	—	—
19	24-07-2027	—	—	—	—
20	24-08-2027	—	—	—	—
21	24-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 002P-03 с плавающим купоном (RU000A109DT9)