Облигация Агродом БО-01 с переменным купоном (RU000A109AU3) Доходность, Цена

Облигация Агродом01 стоит сейчас 997.1 руб или 99.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-26 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.24% годовых.

Котировка облигации, %

99.71%

Доходность*

28.24%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

695

Лет до погашения

3.41

Дата размещения

27-08-2024

Дата погашения

22-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.07%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-11-2024

НКД (?)

22.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

44 269

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Агродом01

Имя облигации

Агродом БО-01

Назв, англ

Agrodom01

ISIN

RU000A109AU3

Рег. номер

4B02-01-00171-L

Код бумаги

RU000A109AU3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Агродом БО-01 с переменным купоном (RU000A109AU3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	25-02-2025	—	—	—	—
3	27-05-2025	—	—	—	—
4	26-08-2025	—	—	—	—
5	25-11-2025	—	—	—	—
6	24-02-2026	—	—	—	—
7	26-05-2026	—	—	—	—
8	25-08-2026	—	—	—	—
9	24-11-2026	—	—	—	—
10	23-02-2027	—	—	—	—
11	25-05-2027	—	—	—	—
12	24-08-2027	—	—	—	—
13	23-11-2027	—	—	—	—
14	22-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Агродом БО-01 с переменным купоном (RU000A109AU3)