Облигация Агродом БО-01 с плавающим купоном (RU000A109AU3) Доходность, Цена

Облигация Агродом01 стоит сейчас 740.3 руб или 74.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 56.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 43.86% годовых.

Котировка облигации, %

74.03%

Доходность*

43.86%

Изм за день, %

-1.33%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

27-08-2024

Дата погашения

22-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

604

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

30.40%

Купон, руб (?)

56.1 руб

Годовой купон, руб

224.40 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-02-2026

НКД (?)

27.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

88 646

В обращении, шт

88 646

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Агродом01

Имя облигации

Агродом БО-01

Назв, англ

Agrodom01

ISIN

RU000A109AU3

Рег. номер

4B02-01-00171-L

Код бумаги

RU000A109AU3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агродом БО-01 с плавающим купоном (RU000A109AU3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-02-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.03%
2	26-05-2026	—	—	—	—
3	25-08-2026	—	—	—	—
4	24-11-2026	—	—	—	—
5	23-02-2027	—	—	—	—
6	25-05-2027	—	—	—	—
7	24-08-2027	—	—	—	—
8	23-11-2027	—	—	—	—
9	22-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Агродом БО-01 с плавающим купоном (RU000A109AU3)