A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Новосиб 24 с фиксированным купоном (RU000A1099S4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Новосибирская область
    Я эмитент

    Облигация Новосиб 24 стоит сейчас 884.2 руб или 88.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-18 в размере 48.62руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 25.05% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.42%
    Доходность*
    25.05%
    Изм за день, %
    +5.26%
    Объем день, млн. руб
    43.7
    Объем день, штук
    50 911
    Лет до погашения
    4.67
    Дата размещения
    23-08-2024
    Дата погашения
    17-08-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    818
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    22.06%
    Купон, руб (?)
    48.62 руб
    Годовой купон
    194.48
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-01-2025
    НКД (?)
    34.73 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    19.50%
    Размер выпуска, шт
    13 500 000
    В обращении, шт
    13 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    13 500
    Объем в обращении, млн руб
    13 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Новосиб 24
    Имя облигации
    Новосибирская область 34024
    Назв, англ
    Novosibirsk region 34024
    ISIN
    RU000A1099S4
    Рег. номер
    RU34024ANO0
    Код бумаги
    RU000A1099S4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации Новосиб 24 с фиксированным купоном (RU000A1099S4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 18-01-2025 48.62 19.50% 1.95% 0.02%
    2 19-04-2025 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
    3 19-07-2025 47.37 19.00% 1.90% 0.02%
    4 18-10-2025 46.75 18.75% 1.88% 0.02%
    5 17-01-2026 46.12 18.50% 1.85% 0.02%
    6 18-04-2026 45.5 18.25% 1.83% 0.02%
    7 18-07-2026 44.88 18.00% 1.80% 0.02%
    8 17-10-2026 44.25 17.75% 1.78% 0.02%
    9 16-01-2027 30.54 17.50% 1.75% 0.02%
    10 17-04-2027 30.1 17.25% 1.73% 0.02%
    11 17-07-2027 29.67 17.00% 1.70% 0.02%
    12 16-10-2027 28.8 16.50% 1.65% 0.02%
    13 15-01-2028 19.95 16.00% 1.60% 0.02%
    14 15-04-2028 19.32 15.50% 1.55% 0.02%
    15 15-07-2028 18.7 15.00% 1.50% 0.02%
    16 14-10-2028 17.76 14.25% 1.43% 0.02%
    17 13-01-2029 10.1 13.50% 1.35% 0.02%
    18 14-04-2029 9.54 12.75% 1.28% 0.01%
    19 17-08-2029 12.33 12.00% 1.20% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Новосиб 24 с фиксированным купоном (RU000A1099S4)