Облигация НоваБев Групп 002P БО-П07 с плавающим купоном (RU000A1099A2) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП7 стоит сейчас 997.4 руб или 99.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-12 в размере 14.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.62% годовых.

Котировка облигации, %

99.74%

Доходность*

16.62%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 349

Лет до погашения

1.59

Дата размещения

20-08-2024

Дата погашения

05-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

508

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.94%

Купон, руб (?)

14.71 руб

Годовой купон, руб

176.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-01-2026

НКД (?)

11.28 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.90%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП7

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П07

Назв, англ

NovaBevBP7

ISIN

RU000A1099A2

Рег. номер

4B02-05-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A1099A2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П07 с плавающим купоном (RU000A1099A2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-01-2026	14.71	17.90%	1.79%	0.02%
2	11-02-2026	14.3	17.40%	1.74%	0.02%
3	13-03-2026	—	—	—	—
4	12-04-2026	—	—	—	—
5	12-05-2026	—	—	—	—
6	11-06-2026	—	—	—	—
7	11-07-2026	—	—	—	—
8	10-08-2026	—	—	—	—
9	09-09-2026	—	—	—	—
10	09-10-2026	—	—	—	—
11	08-11-2026	—	—	—	—
12	08-12-2026	—	—	—	—
13	07-01-2027	—	—	—	—
14	06-02-2027	—	—	—	—
15	08-03-2027	—	—	—	—
16	07-04-2027	—	—	—	—
17	07-05-2027	—	—	—	—
18	06-06-2027	—	—	—	—
19	06-07-2027	—	—	—	—
20	05-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П07 с плавающим купоном (RU000A1099A2)