Облигация Ростелеком ПАО 001P-10R с фиксированным купоном (RU000A109916) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ростелеком
Я эмитент

Облигация РостелP10R стоит сейчас 1 007.3 руб или 100.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 47.99руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.97% годовых.
Котировка облигации, %
100.73%
Доходность*
19.97%
Изм за день, %
-0.17%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
120
Лет до погашения
1.42
Дата размещения
16-08-2024
Дата погашения
14-08-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
456
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
19.11%
Купон, руб (?)
47.99 руб
Годовой купон
191.96
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-05-2025
НКД (?)
16.35 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
19.25%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РостелP10R
Имя облигации
Ростелеком ПАО 001P-10R
Назв, англ
Rostelecom 001P-10R
ISIN
RU000A109916
Рег. номер
4B02-10-00124-A-001P
Код бумаги
RU000A109916
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-10R с фиксированным купоном (RU000A109916)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-05-2025 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
2 15-08-2025 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
3 14-11-2025 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
4 13-02-2026 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
5 15-05-2026 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
6 14-08-2026 47.99 19.25% 1.93% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-10R с фиксированным купоном (RU000A109916)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность23.08.202426.08.202415.10.202406.11.202416.12.202417.12.202418.12.202419.12.202420.12.202423.12.202424.12.202425.12.202426.12.202427.12.202428.12.202406.01.202508.01.202510.01.202513.01.202514.01.202515.01.202517.01.202528.01.202529.01.202530.01.202531.01.202507.02.202510.02.202512.02.202513.02.202514.02.202517.02.202518.02.202519.02.202520.02.202521.02.202524.02.202525.02.202526.02.202527.02.202528.02.202503.03.202504.03.202505.03.202506.03.202507.03.202510.03.202511.03.202512.03.202513.03.202514.03.202596 %104 %112 %120 %20 %10 %15 %25 %smart-lab.ru