Облигация МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 07 стоит сейчас 943.8 руб или 94.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-05 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Доходность* облигации к оферте составляет 25.95% годовых.

Котировка облигации, %

94.38%

Доходность*

25.95%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

14-08-2024

Дата погашения

26-01-2028

Дата оферты (?)

30-07-2027

Дюрация, дней

495

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.25%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон, руб

207.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-02-2026

НКД (?)

3.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

111 717

В обращении, шт

111 717

Объем выпуска, млн руб

112

Объем в обращении, млн руб

112

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 07

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 07

Назв, англ

MFC WEBBANKER 07

ISIN

RU000A109890

Рег. номер

4B02-06-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A109890

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	07-03-2026	—	—	—	—
3	06-04-2026	—	—	—	—
4	06-05-2026	—	—	—	—
5	05-06-2026	—	—	—	—
6	05-07-2026	—	—	—	—
7	04-08-2026	—	—	—	—
8	03-09-2026	—	—	—	—
9	03-10-2026	—	—	—	—
10	02-11-2026	—	—	—	—
11	02-12-2026	—	—	—	—
12	01-01-2027	—	—	—	—
13	31-01-2027	—	—	—	—
14	02-03-2027	—	—	—	—
15	01-04-2027	—	—	—	—
16	01-05-2027	—	—	—	—
17	31-05-2027	—	—	—	—
18	30-06-2027	—	—	—	—
19	30-07-2027	—	—	—	—
20	29-08-2027	—	—	—	—
21	28-09-2027	—	—	—	—
22	28-10-2027	—	—	—	—
23	27-11-2027	—	—	—	—
24	27-12-2027	—	—	—	—
25	26-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)