Облигация СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР с фиксированным купоном (RU000A1097R0) Доходность, Цена

Облигация СберИОС642 стоит сейчас 1 051.0 руб или 105.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

105.1%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.70

Дата размещения

30-08-2024

Дата погашения

11-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон, руб

0.09 руб

Частота купона, раз в год

9.13

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

409 534

В обращении, шт

409 534

Объем выпуска, млн руб

410

Объем в обращении, млн руб

410

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС642

Имя облигации

СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР

Назв, англ

SberIOS 001P-642R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A1097R0

Рег. номер

4B02-668-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A1097R0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР с фиксированным купоном (RU000A1097R0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	19-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	21-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	19-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	20-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	19-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	20-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	20-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	27-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	19-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	22-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	19-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	21-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	20-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	19-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	20-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	22-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	20-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	27-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	21-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	19-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	19-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	20-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	19-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	20-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	20-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	29-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	19-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	22-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	19-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	21-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	19-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	20-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	17-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	11-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР с фиксированным купоном (RU000A1097R0)