Облигация СберИОС 001Р-641R 5Г AC Яндекс с фиксированным купоном (RU000A1097A6) Доходность, Цена

Облигация СберИОС641 стоит сейчас 1 027.0 руб или 102.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

102.7%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.68

Дата размещения

29-08-2024

Дата погашения

10-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон, руб

0.09 руб

Частота купона, раз в год

9.36

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

111 507

В обращении, шт

111 507

Объем выпуска, млн руб

112

Объем в обращении, млн руб

112

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС641

Имя облигации

СберИОС 001Р-641R 5Г AC Яндекс

Назв, англ

SberIOS 001P-641R 5Y AC YDEX

ISIN

RU000A1097A6

Рег. номер

4B02-667-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A1097A6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-641R 5Г AC Яндекс с фиксированным купоном (RU000A1097A6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	18-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	20-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	18-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	19-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	18-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	26-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	18-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	20-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	19-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	18-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	19-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	18-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	26-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	20-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	18-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	19-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	18-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	19-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	19-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	26-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	21-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	18-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	21-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	18-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	19-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	17-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	10-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-641R 5Г AC Яндекс с фиксированным купоном (RU000A1097A6)