Облигация СФО АИ класса А1 с фиксированным купоном (RU000A109650) Доходность, Цена

Сегодня сделок по СФО АИ А1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-21 в размере 179.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 148.44 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.83

Дата размещения

22-10-2024

Дата погашения

16-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

179.51 руб

Годовой купон

179.51

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-10-2025

НКД (?)

31.07 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

480 000

В обращении, шт

480 000

Объем выпуска, млн руб

480

Объем в обращении, млн руб

480

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СФО АИ А1

Имя облигации

СФО АИ класса А1

Назв, англ

SPE AI class A1

ISIN

RU000A109650

Рег. номер

4-01-00814-R

Код бумаги

RU000A109650

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО АИ класса А1 с фиксированным купоном (RU000A109650)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-10-2025	179.51	18.00%	1.80%	—
2	20-01-2026	—	—	—	—
3	21-04-2026	—	—	—	—
4	21-07-2026	—	—	—	—
5	20-10-2026	—	—	—	—
6	19-01-2027	—	—	—	—
7	20-04-2027	—	—	—	—
8	20-07-2027	—	—	—	—
9	19-10-2027	—	—	—	—
10	18-01-2028	—	—	—	—
11	18-04-2028	—	—	—	—
12	18-07-2028	—	—	—	—
13	17-10-2028	—	—	—	—
14	16-01-2029	—	—	—	—
15	17-04-2029	—	—	—	—
16	17-07-2029	—	—	—	—
17	16-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО АИ класса А1 с фиксированным купоном (RU000A109650)