Облигация СФО АИ класса А1 (RU000A109650) Доходность, Цена

Сегодня сделок по СФО АИ А1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-21 в размере 179.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 164.22 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.92

Дата размещения

22-10-2024

Дата погашения

16-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

179.51 руб

Годовой купон

179.51

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-10-2025

НКД (?)

15.29 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

480 000

В обращении, шт

480 000

Объем выпуска, млн руб

480

Объем в обращении, млн руб

480

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СФО АИ А1

Имя облигации

СФО АИ класса А1

Назв, англ

SPE AI class A1

ISIN

RU000A109650

Рег. номер

4-01-00814-R

Код бумаги

RU000A109650

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО АИ класса А1 (RU000A109650)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-10-2025	179.51	18.00%	1.80%	—
2	20-01-2026	—	—	—	—
3	21-04-2026	—	—	—	—
4	21-07-2026	—	—	—	—
5	20-10-2026	—	—	—	—
6	19-01-2027	—	—	—	—
7	20-04-2027	—	—	—	—
8	20-07-2027	—	—	—	—
9	19-10-2027	—	—	—	—
10	18-01-2028	—	—	—	—
11	18-04-2028	—	—	—	—
12	18-07-2028	—	—	—	—
13	17-10-2028	—	—	—	—
14	16-01-2029	—	—	—	—
15	17-04-2029	—	—	—	—
16	17-07-2029	—	—	—	—
17	16-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО АИ класса А1 (RU000A109650)