Облигация Ростелеком ПАО 001P-09R с плавающим купоном (RU000A1095W4) Доходность, Цена

Облигация Ростел1P9R стоит сейчас 996.8 руб или 99.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-04 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -29.39 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.32% годовых.

Котировка облигации, %

99.68%

Доходность*

16.32%

Изм за день, %

+0.87%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

360

Лет до погашения

1.59

Дата размещения

07-08-2024

Дата погашения

04-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

506

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2026

НКД (?)

29.39 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ростел1P9R

Имя облигации

Ростелеком ПАО 001P-09R

Назв, англ

Rostelecom 001P-09R

ISIN

RU000A1095W4

Рег. номер

4B02-09-00124-A-001P

Код бумаги

RU000A1095W4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-09R с плавающим купоном (RU000A1095W4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2026	—	—	—	—
2	06-05-2026	—	—	—	—
3	05-08-2026	—	—	—	—
4	04-11-2026	—	—	—	—
5	03-02-2027	—	—	—	—
6	05-05-2027	—	—	—	—
7	04-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-09R с плавающим купоном (RU000A1095W4)