Облигация Россети ПАО БО 001P-13R с плавающим купоном (RU000A109528) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р13 стоит сейчас 988.2 руб или 98.82% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -9.04 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.82%

Доходность*

Изм за день, %

-0.21%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 529

Лет до погашения

2.52

Дата размещения

02-08-2024

Дата погашения

18-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

9.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

65 000 000

В обращении, шт

65 000 000

Объем выпуска, млн руб

65 000

Объем в обращении, млн руб

65 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р13

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-13R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-13R

ISIN

RU000A109528

Рег. номер

4B02-13-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A109528

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-13R с плавающим купоном (RU000A109528)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	—	—	—	—
2	28-02-2025	—	—	—	—
3	30-03-2025	—	—	—	—
4	29-04-2025	—	—	—	—
5	29-05-2025	—	—	—	—
6	28-06-2025	—	—	—	—
7	28-07-2025	—	—	—	—
8	27-08-2025	—	—	—	—
9	26-09-2025	—	—	—	—
10	26-10-2025	—	—	—	—
11	25-11-2025	—	—	—	—
12	25-12-2025	—	—	—	—
13	24-01-2026	—	—	—	—
14	23-02-2026	—	—	—	—
15	25-03-2026	—	—	—	—
16	24-04-2026	—	—	—	—
17	24-05-2026	—	—	—	—
18	23-06-2026	—	—	—	—
19	23-07-2026	—	—	—	—
20	22-08-2026	—	—	—	—
21	21-09-2026	—	—	—	—
22	21-10-2026	—	—	—	—
23	20-11-2026	—	—	—	—
24	20-12-2026	—	—	—	—
25	19-01-2027	—	—	—	—
26	18-02-2027	—	—	—	—
27	20-03-2027	—	—	—	—
28	19-04-2027	—	—	—	—
29	19-05-2027	—	—	—	—
30	18-06-2027	—	—	—	—
31	18-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-13R с плавающим купоном (RU000A109528)