Облигация Россети ПАО БО 001P-13R с плавающим купоном (RU000A109528) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р13 стоит сейчас 993.5 руб или 99.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -5.59 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.42% годовых.

Котировка облигации, %

99.35%

Доходность*

16.42%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 842

Лет до погашения

1.45

Дата размещения

02-08-2024

Дата погашения

18-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

474

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-02-2026

НКД (?)

5.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

65 000 000

В обращении, шт

65 000 000

Объем выпуска, млн руб

65 000

Объем в обращении, млн руб

65 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р13

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-13R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-13R

ISIN

RU000A109528

Рег. номер

4B02-13-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A109528

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-13R с плавающим купоном (RU000A109528)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-02-2026	—	—	—	—
2	25-03-2026	—	—	—	—
3	24-04-2026	—	—	—	—
4	24-05-2026	—	—	—	—
5	23-06-2026	—	—	—	—
6	23-07-2026	—	—	—	—
7	22-08-2026	—	—	—	—
8	21-09-2026	—	—	—	—
9	21-10-2026	—	—	—	—
10	20-11-2026	—	—	—	—
11	20-12-2026	—	—	—	—
12	19-01-2027	—	—	—	—
13	18-02-2027	—	—	—	—
14	20-03-2027	—	—	—	—
15	19-04-2027	—	—	—	—
16	19-05-2027	—	—	—	—
17	18-06-2027	—	—	—	—
18	18-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-13R с плавающим купоном (RU000A109528)