Облигация ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 с плавающим купоном (RU000A1094F2) Доходность, Цена

Облигация ЧеркизБ1P7 стоит сейчас 994.3 руб или 99.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-20 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.33 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.77% годовых.

Котировка облигации, %

99.43%

Доходность*

16.77%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

969

Лет до погашения

1.47

Дата размещения

30-07-2024

Дата погашения

15-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

478

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2026

НКД (?)

3.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЧеркизБ1P7

Имя облигации

ГруппаЧеркизово БО-001Р-07

Назв, англ

Cherkizovo Group BO-001P-07

ISIN

RU000A1094F2

Рег. номер

4B02-07-10797-A-001P

Код бумаги

RU000A1094F2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 с плавающим купоном (RU000A1094F2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-02-2026	—	—	—	—
2	22-03-2026	—	—	—	—
3	21-04-2026	—	—	—	—
4	21-05-2026	—	—	—	—
5	20-06-2026	—	—	—	—
6	20-07-2026	—	—	—	—
7	19-08-2026	—	—	—	—
8	18-09-2026	—	—	—	—
9	18-10-2026	—	—	—	—
10	17-11-2026	—	—	—	—
11	17-12-2026	—	—	—	—
12	16-01-2027	—	—	—	—
13	15-02-2027	—	—	—	—
14	17-03-2027	—	—	—	—
15	16-04-2027	—	—	—	—
16	16-05-2027	—	—	—	—
17	15-06-2027	—	—	—	—
18	15-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 с плавающим купоном (RU000A1094F2)