Облигация МегаФон ПАО БО-002P-06 с плавающим купоном (RU000A1094E5) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P6 стоит сейчас 1 003.3 руб или 100.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -36.35 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.5% годовых.

Котировка облигации, %

100.33%

Доходность*

16.5%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

30-07-2024

Дата погашения

28-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

186

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

36.35 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P6

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-06

Назв, англ

MegaFon BO-002P-06

ISIN

RU000A1094E5

Рег. номер

4B02-06-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A1094E5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-06 с плавающим купоном (RU000A1094E5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	—	—	—	—
2	28-04-2026	—	—	—	—
3	28-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-06 с плавающим купоном (RU000A1094E5)