Облигация МегаФон ПАО БО-002P-06 с переменным купоном (RU000A1094E5) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P6 стоит сейчас 971.0 руб или 97.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -14.33 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.1%

Доходность*

Изм за день, %

-0.99%

Объем день, млн. руб

99.5

Объем день, штук

102 456

Лет до погашения

1.69

Дата размещения

30-07-2024

Дата погашения

28-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

14.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P6

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-06

Назв, англ

MegaFon BO-002P-06

ISIN

RU000A1094E5

Рег. номер

4B02-06-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A1094E5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-06 с переменным купоном (RU000A1094E5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	—	—	—	—
2	29-04-2025	—	—	—	—
3	29-07-2025	—	—	—	—
4	28-10-2025	—	—	—	—
5	27-01-2026	—	—	—	—
6	28-04-2026	—	—	—	—
7	28-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-06 с переменным купоном (RU000A1094E5)