Облигация Омега БО-01 (RU000A1092T7) Доходность, Цена

Облигация Омега01 стоит сейчас 916.8 руб или 91.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-21 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 331.95% годовых.

Котировка облигации, %

91.68%

Доходность*

331.95%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

972

Лет до погашения

3.13

Дата размещения

24-07-2024

Дата погашения

05-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

27.27%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2024

НКД (?)

2.74 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

460 125

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

460

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Омега01

Имя облигации

Омега БО-01

Назв, англ

Omega01

ISIN

RU000A1092T7

Рег. номер

4B02-01-00160-L

Код бумаги

RU000A1092T7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-12-2024	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	20-01-2025	—	—	—	—
3	19-02-2025	—	—	—	—
4	21-03-2025	—	—	—	—
5	20-04-2025	—	—	—	—
6	20-05-2025	—	—	—	—
7	19-06-2025	—	—	—	—
8	19-07-2025	—	—	—	—
9	18-08-2025	—	—	—	—
10	17-09-2025	—	—	—	—
11	17-10-2025	—	—	—	—
12	16-11-2025	—	—	—	—
13	16-12-2025	—	—	—	—
14	15-01-2026	—	—	—	—
15	14-02-2026	—	—	—	—
16	16-03-2026	—	—	—	—
17	15-04-2026	—	—	—	—
18	15-05-2026	—	—	—	—
19	14-06-2026	—	—	—	—
20	14-07-2026	—	—	—	—
21	13-08-2026	—	—	—	—
22	12-09-2026	—	—	—	—
23	12-10-2026	—	—	—	—
24	11-11-2026	—	—	—	—
25	11-12-2026	—	—	—	—
26	10-01-2027	—	—	—	—
27	09-02-2027	—	—	—	—
28	11-03-2027	—	—	—	—
29	10-04-2027	—	—	—	—
30	10-05-2027	—	—	—	—
31	09-06-2027	—	—	—	—
32	09-07-2027	—	—	—	—
33	08-08-2027	—	—	—	—
34	07-09-2027	—	—	—	—
35	07-10-2027	—	—	—	—
36	06-11-2027	—	—	—	—
37	06-12-2027	—	—	—	—
38	05-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)