Облигация Омега БО-01 (RU000A1092T7) Доходность, Цена

Облигация Омега01 стоит сейчас 908.4 руб или 90.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-20 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 417.97% годовых.

Котировка облигации, %

90.84%

Доходность*

417.97%

Изм за день, %

+2.07%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 352

Лет до погашения

3.04

Дата размещения

24-07-2024

Дата погашения

05-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

27.52%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-01-2025

НКД (?)

3.42 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

461 658

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

462

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Омега01

Имя облигации

Омега БО-01

Назв, англ

Omega01

ISIN

RU000A1092T7

Рег. номер

4B02-01-00160-L

Код бумаги

RU000A1092T7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	19-02-2025	—	—	—	—
3	21-03-2025	—	—	—	—
4	20-04-2025	—	—	—	—
5	20-05-2025	—	—	—	—
6	19-06-2025	—	—	—	—
7	19-07-2025	—	—	—	—
8	18-08-2025	—	—	—	—
9	17-09-2025	—	—	—	—
10	17-10-2025	—	—	—	—
11	16-11-2025	—	—	—	—
12	16-12-2025	—	—	—	—
13	15-01-2026	—	—	—	—
14	14-02-2026	—	—	—	—
15	16-03-2026	—	—	—	—
16	15-04-2026	—	—	—	—
17	15-05-2026	—	—	—	—
18	14-06-2026	—	—	—	—
19	14-07-2026	—	—	—	—
20	13-08-2026	—	—	—	—
21	12-09-2026	—	—	—	—
22	12-10-2026	—	—	—	—
23	11-11-2026	—	—	—	—
24	11-12-2026	—	—	—	—
25	10-01-2027	—	—	—	—
26	09-02-2027	—	—	—	—
27	11-03-2027	—	—	—	—
28	10-04-2027	—	—	—	—
29	10-05-2027	—	—	—	—
30	09-06-2027	—	—	—	—
31	09-07-2027	—	—	—	—
32	08-08-2027	—	—	—	—
33	07-09-2027	—	—	—	—
34	07-10-2027	—	—	—	—
35	06-11-2027	—	—	—	—
36	06-12-2027	—	—	—	—
37	05-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)