Облигация Омега БО-01 (RU000A1092T7) Доходность, Цена

Облигация Омега01 стоит сейчас 612.6 руб или 61.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-14 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 68.93% годовых.

Котировка облигации, %

61.26%

Доходность*

68.93%

Изм за день, %

-0.97%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

391

Лет до погашения

1.92

Дата размещения

24-07-2024

Дата погашения

05-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

484

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

32.65%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон, руб

197.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2026

НКД (?)

12.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

470 228

В обращении, шт

470 228

Объем выпуска, млн руб

470

Объем в обращении, млн руб

470

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Омега01

Имя облигации

Омега БО-01

Назв, англ

Omega01

ISIN

RU000A1092T7

Рег. номер

4B02-01-00160-L

Код бумаги

RU000A1092T7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	14-02-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
2	16-03-2026	—	—	—	—
3	15-04-2026	—	—	—	—
4	15-05-2026	—	—	—	—
5	14-06-2026	—	—	—	—
6	14-07-2026	—	—	—	—
7	13-08-2026	—	—	—	—
8	12-09-2026	—	—	—	—
9	12-10-2026	—	—	—	—
10	11-11-2026	—	—	—	—
11	11-12-2026	—	—	—	—
12	10-01-2027	—	—	—	—
13	09-02-2027	—	—	—	—
14	11-03-2027	—	—	—	—
15	10-04-2027	—	—	—	—
16	10-05-2027	—	—	—	—
17	09-06-2027	—	—	—	—
18	09-07-2027	—	—	—	—
19	08-08-2027	—	—	—	—
20	07-09-2027	—	—	—	—
21	07-10-2027	—	—	—	—
22	06-11-2027	—	—	—	—
23	06-12-2027	—	—	—	—
24	05-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)