Облигация МИРРИКО БО-П01 с плавающим купоном (RU000A109221) Доходность, Цена

Облигация МИРРИКО1P1 стоит сейчас 877.0 руб или 87.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 508.06% годовых.

Котировка облигации, %

87.7%

Доходность*

508.06%

Изм за день, %

+2.36%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

111

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

23-07-2024

Дата погашения

20-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

26.22%

Купон, руб (?)

57.34 руб

Годовой купон

229.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2025

НКД (?)

39.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МИРРИКО1P1

Имя облигации

МИРРИКО БО-П01

Назв, англ

MIRRICO BO-P01

ISIN

RU000A109221

Рег. номер

4B02-01-00153-L-001P

Код бумаги

RU000A109221

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации МИРРИКО БО-П01 с плавающим купоном (RU000A109221)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.03%
2	22-04-2025	—	—	—	—
3	22-07-2025	—	—	—	—
4	21-10-2025	—	—	—	—
5	20-01-2026	—	—	—	—
6	21-04-2026	—	—	—	—
7	21-07-2026	—	—	—	—
8	20-10-2026	—	—	—	—
9	19-01-2027	—	—	—	—
10	20-04-2027	—	—	—	—
11	20-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МИРРИКО БО-П01 с плавающим купоном (RU000A109221)