Облигация Магнит ПАО БО-004Р-06 с плавающим купоном (RU000A1090K0) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P06 стоит сейчас 1 002.9 руб или 100.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-13 в размере 14.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.54% годовых.

Котировка облигации, %

100.29%

Доходность*

16.54%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

505

Лет до погашения

0.51

Дата размещения

22-07-2024

Дата погашения

12-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

173

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.45%

Купон, руб (?)

14.38 руб

Годовой купон, руб

172.56 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2026

НКД (?)

13.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.50%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P06

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-06

Назв, англ

Magnit BO-004P-06

ISIN

RU000A1090K0

Рег. номер

4B02-06-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A1090K0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с плавающим купоном (RU000A1090K0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
2	12-02-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
3	14-03-2026	—	—	—	—
4	13-04-2026	—	—	—	—
5	13-05-2026	—	—	—	—
6	12-06-2026	—	—	—	—
7	12-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с плавающим купоном (RU000A1090K0)