Облигация Магнит ПАО БО-004Р-06 с переменным купоном (RU000A1090K0) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P06 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-21 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.45% годовых.

Котировка облигации, %

100.25%

Доходность*

14.45%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.97

Дата размещения

22-07-2024

Дата погашения

12-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность

16.95%

Купон, руб (?)

13.97 руб

Годовой купон

167.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-08-2024

НКД (?)

1.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P06

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-06

Назв, англ

Magnit BO-004P-06

ISIN

RU000A1090K0

Рег. номер

4B02-06-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A1090K0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с переменным купоном (RU000A1090K0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-08-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
2	20-09-2024	—	—	—	—
3	20-10-2024	—	—	—	—
4	19-11-2024	—	—	—	—
5	19-12-2024	—	—	—	—
6	18-01-2025	—	—	—	—
7	17-02-2025	—	—	—	—
8	19-03-2025	—	—	—	—
9	18-04-2025	—	—	—	—
10	18-05-2025	—	—	—	—
11	17-06-2025	—	—	—	—
12	17-07-2025	—	—	—	—
13	16-08-2025	—	—	—	—
14	15-09-2025	—	—	—	—
15	15-10-2025	—	—	—	—
16	14-11-2025	—	—	—	—
17	14-12-2025	—	—	—	—
18	13-01-2026	—	—	—	—
19	12-02-2026	—	—	—	—
20	14-03-2026	—	—	—	—
21	13-04-2026	—	—	—	—
22	13-05-2026	—	—	—	—
23	12-06-2026	—	—	—	—
24	12-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с переменным купоном (RU000A1090K0)