Облигация Группа Позитив 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109098) Доходность, Цена

Облигация iПозитивР1 стоит сейчас 994.7 руб или 99.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-09 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.76 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.13% годовых.

Котировка облигации, %

99.47%

Доходность*

17.13%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

2.5

Объем день, штук

2 501

Лет до погашения

1.45

Дата размещения

19-07-2024

Дата погашения

04-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

467

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-02-2026

НКД (?)

7.76 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iПозитивР1

Имя облигации

Группа Позитив 001Р-01

Назв, англ

Positive Group 001P-01

ISIN

RU000A109098

Рег. номер

4B02-01-85307-H-001P

Код бумаги

RU000A109098

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Позитив 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109098)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-02-2026	—	—	—	—
2	11-03-2026	—	—	—	—
3	10-04-2026	—	—	—	—
4	10-05-2026	—	—	—	—
5	09-06-2026	—	—	—	—
6	09-07-2026	—	—	—	—
7	08-08-2026	—	—	—	—
8	07-09-2026	—	—	—	—
9	07-10-2026	—	—	—	—
10	06-11-2026	—	—	—	—
11	06-12-2026	—	—	—	—
12	05-01-2027	—	—	—	—
13	04-02-2027	—	—	—	—
14	06-03-2027	—	—	—	—
15	05-04-2027	—	—	—	—
16	05-05-2027	—	—	—	—
17	04-06-2027	—	—	—	—
18	04-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Группа Позитив 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A109098)