Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-05 с плавающим купоном (RU000A108ZT4) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р5 стоит сейчас 1 001.3 руб или 100.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 45.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.84% годовых.

Котировка облигации, %

100.13%

Доходность*

16.84%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

177

Лет до погашения

8.51

Дата размещения

17-07-2024

Дата погашения

05-07-2034

Дата оферты (?)

19-07-2027

Дюрация, дней

479

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

18.38%

Купон, руб (?)

45.89 руб

Годовой купон, руб

183.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2026

НКД (?)

44.91 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.41%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р5

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-05

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-05

ISIN

RU000A108ZT4

Рег. номер

4B02-05-02790-B-002P

Код бумаги

RU000A108ZT4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-05 с плавающим купоном (RU000A108ZT4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2026	45.89	0.00%	0.00%	0.00%
2	15-04-2026	—	—	—	—
3	15-07-2026	—	—	—	—
4	14-10-2026	—	—	—	—
5	13-01-2027	—	—	—	—
6	14-04-2027	—	—	—	—
7	14-07-2027	—	—	—	—
8	13-10-2027	—	—	—	—
9	12-01-2028	—	—	—	—
10	12-04-2028	—	—	—	—
11	12-07-2028	—	—	—	—
12	11-10-2028	—	—	—	—
13	10-01-2029	—	—	—	—
14	11-04-2029	—	—	—	—
15	11-07-2029	—	—	—	—
16	10-10-2029	—	—	—	—
17	09-01-2030	—	—	—	—
18	10-04-2030	—	—	—	—
19	10-07-2030	—	—	—	—
20	09-10-2030	—	—	—	—
21	08-01-2031	—	—	—	—
22	09-04-2031	—	—	—	—
23	09-07-2031	—	—	—	—
24	08-10-2031	—	—	—	—
25	07-01-2032	—	—	—	—
26	07-04-2032	—	—	—	—
27	07-07-2032	—	—	—	—
28	06-10-2032	—	—	—	—
29	05-01-2033	—	—	—	—
30	06-04-2033	—	—	—	—
31	06-07-2033	—	—	—	—
32	05-10-2033	—	—	—	—
33	04-01-2034	—	—	—	—
34	05-04-2034	—	—	—	—
35	05-07-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-05 с плавающим купоном (RU000A108ZT4)