Облигация СберИОС 001Р-630R 5Г AC Лукойл (RU000A108U98) Доходность, Цена

Облигация СберИОС630 стоит сейчас 975.5 руб или 97.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.55%

Доходность*

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

472

Лет до погашения

5.02

Дата размещения

15-07-2024

Дата погашения

26-07-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.79

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

204

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

423 767

В обращении, шт

423 767

Объем выпуска, млн руб

424

Объем в обращении, млн руб

424

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС630

Имя облигации

СберИОС 001Р-630R 5Г AC Лукойл

Назв, англ

SberIOS 001P-630R 5Y AC LKOH

ISIN

RU000A108U98

Рег. номер

4B02-658-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108U98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-630R 5Г AC Лукойл (RU000A108U98)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	07-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	04-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	05-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	04-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	04-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	04-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	05-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	04-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	05-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	04-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	04-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	05-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	05-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	04-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	05-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	04-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	05-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	06-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	04-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	05-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	04-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	05-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	05-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	02-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	07-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	04-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	04-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	05-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	26-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-630R 5Г AC Лукойл (RU000A108U98)