Облигация СберИОС 001Р-629R 5Г BSKRUS с фиксированным купоном (RU000A108TC3) Доходность, Цена

Облигация СберИОС629 стоит сейчас 804.0 руб или 80.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

80.4%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.49

Дата размещения

28-06-2024

Дата погашения

04-07-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон, руб

0.05 руб

Частота купона, раз в год

1.89

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

193

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

184 257

В обращении, шт

184 257

Объем выпуска, млн руб

184

Объем в обращении, млн руб

184

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС629

Имя облигации

СберИОС 001Р-629R 5Г BSKRUS

Назв, англ

SberIOS 001P-629R 5Y BSKRUS

ISIN

RU000A108TC3

Рег. номер

4B02-657-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108TC3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-629R 5Г BSKRUS с фиксированным купоном (RU000A108TC3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	17-07-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	15-01-2027	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	16-07-2027	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
5	25-01-2028	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
6	18-07-2028	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
7	25-01-2029	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
8	04-07-2029	0.04	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-629R 5Г BSKRUS с фиксированным купоном (RU000A108TC3)