Облигация МегаФон ПАО БО-002P-05 с переменным купоном (RU000A108Q94) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МегаФон
Я эмитент

Облигация Мегафон2P5 стоит сейчас 989.5 руб или 98.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-17 в размере 50руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
98.95%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
108
Лет до погашения
2.24
Дата размещения
18-06-2024
Дата погашения
13-02-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
20.27%
Купон, руб (?)
50 руб
Годовой купон
200.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-12-2024
НКД (?)
37.41 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
20.05%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Мегафон2P5
Имя облигации
МегаФон ПАО БО-002P-05
Назв, англ
MegaFon BO-002P-05
ISIN
RU000A108Q94
Рег. номер
4B02-05-00822-J-002P
Код бумаги
RU000A108Q94
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-05 с переменным купоном (RU000A108Q94)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-12-2024 50 0.00% 0.00% 0.00%
2 18-03-2025
3 17-06-2025
4 16-09-2025
5 16-12-2025
6 17-03-2026
7 16-06-2026
8 15-09-2026
9 15-12-2026
10 13-02-2027
Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-05 с переменным купоном (RU000A108Q94)