Облигация МегаФон ПАО БО-002P-05 с плавающим купоном (RU000A108Q94) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P5 стоит сейчас 996.4 руб или 99.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.91 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.71% годовых.

Котировка облигации, %

99.64%

Доходность*

16.71%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.11

Дата размещения

18-06-2024

Дата погашения

13-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

371

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2026

НКД (?)

10.91 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P5

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-05

Назв, англ

MegaFon BO-002P-05

ISIN

RU000A108Q94

Рег. номер

4B02-05-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A108Q94

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-05 с плавающим купоном (RU000A108Q94)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2026	—	—	—	—
2	16-06-2026	—	—	—	—
3	15-09-2026	—	—	—	—
4	15-12-2026	—	—	—	—
5	13-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-05 с плавающим купоном (RU000A108Q94)