Облигация МБЭС 2P-03 с фиксированным купоном (RU000A108Q03) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 2P-03 стоит сейчас 995.6 руб или 99.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-06-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -28.93 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.01% годовых.

Котировка облигации, %

99.56%

Доходность*

20.01%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

1 702

Лет до погашения

8.34

Дата размещения

18-06-2024

Дата погашения

06-06-2034

Дата оферты (?)

19-06-2026

Дюрация, дней

123

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2026

НКД (?)

28.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 2P-03

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 002P-03

ISIN

RU000A108Q03

Рег. номер

Код бумаги

RU000A108Q03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 2P-03 с фиксированным купоном (RU000A108Q03)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-03-2026	—	—	—	—
2	16-06-2026	—	—	—	—
3	15-09-2026	—	—	—	—
4	15-12-2026	—	—	—	—
5	16-03-2027	—	—	—	—
6	15-06-2027	—	—	—	—
7	14-09-2027	—	—	—	—
8	14-12-2027	—	—	—	—
9	14-03-2028	—	—	—	—
10	13-06-2028	—	—	—	—
11	12-09-2028	—	—	—	—
12	12-12-2028	—	—	—	—
13	13-03-2029	—	—	—	—
14	12-06-2029	—	—	—	—
15	11-09-2029	—	—	—	—
16	11-12-2029	—	—	—	—
17	12-03-2030	—	—	—	—
18	11-06-2030	—	—	—	—
19	10-09-2030	—	—	—	—
20	10-12-2030	—	—	—	—
21	11-03-2031	—	—	—	—
22	10-06-2031	—	—	—	—
23	09-09-2031	—	—	—	—
24	09-12-2031	—	—	—	—
25	09-03-2032	—	—	—	—
26	08-06-2032	—	—	—	—
27	07-09-2032	—	—	—	—
28	07-12-2032	—	—	—	—
29	08-03-2033	—	—	—	—
30	07-06-2033	—	—	—	—
31	06-09-2033	—	—	—	—
32	06-12-2033	—	—	—	—
33	07-03-2034	—	—	—	—
34	06-06-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МБЭС 2P-03 с фиксированным купоном (RU000A108Q03)