Облигация АЛЬФАЗО500 с фиксированным купоном (RU000A108N55) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАЗО500 стоит сейчас 803.5 $ или 80.35% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 69.32007 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-30 в размере 20.32$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.12% годовых.

Котировка облигации, %

80.35%

Доходность*

10.12%

Изм за день, %

-1.59%

Объем день, млн. руб

3.9

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

10-06-2024

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.26%

Купон, $ (?)

20.32 $

Годовой купон, $

81.28 $

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-04-2026

НКД (?)

69.32007 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.24%

Размер выпуска, шт

218 531

В обращении, шт

218 531

Объем выпуска, млн $

219

Объем в обращении, млн $

219

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАЗО500

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-500

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-500

ISIN

RU000A108N55

Рег. номер

4-12-01326-B

Код бумаги

RU000A108N55

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФАЗО500 с фиксированным купоном (RU000A108N55)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	30-04-2026	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
2	30-07-2026	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
3	30-10-2026	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
4	30-01-2027	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
5	30-04-2027	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
6	30-07-2027	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
7	30-10-2027	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
8	30-01-2028	20.32	8.13%	0.81%	0.01%
9	30-04-2028	20.32	8.13%	0.81%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФАЗО500 с фиксированным купоном (RU000A108N55)