Облигация РОССИУМ3P3 стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 89.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-03 в размере 92.25руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 3.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
ВНИМАНИЕ! По облигации предусмотрена Call-оферта (?) — право эмитента досрочно погасить облигацию.Доходность* облигации к погашению составляет 15.39% годовых.
* Если эмитент выкупит облигацию досрочно по call-оферте, доходность и дюрация будет отличаться от указанной.
Котировка облигации, %
99.5%
Дата размещения
05-06-2024
Дата погашения
24-05-2034
Тип оферты (?)
Call-оферта (право эмитента)
Текущ. дох. купона
18.59%
Годовой купон, руб
184.50 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
03-06-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
Концерн РОССИУМ ООО 003P-03
Назв, англ
Concern ROSSIUM 003P-03
Рег. номер
4B02-03-36479-R-003P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 с плавающим купоном (RU000A108LD8)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
04-12-2024 |
89.75 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
| 2 |
04-06-2025 |
114.68 |
23.00% |
2.30% |
0.02% |
| 3 |
03-12-2025 |
114.68 |
23.00% |
2.30% |
0.02% |
| 4 |
03-06-2026 |
92.25 |
18.50% |
1.85% |
0.02% |
| 5 |
02-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 6 |
02-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 7 |
01-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 8 |
31-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 9 |
29-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 10 |
30-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 11 |
28-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 12 |
29-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 13 |
27-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 14 |
28-05-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
26-11-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
26-05-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
24-11-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
25-05-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
23-11-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
24-05-2034 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 с плавающим купоном (RU000A108LD8)
