A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 с плавающим купоном (RU000A108LD8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Концерн РОССИУМ
    Я эмитент

    Облигация РОССИУМ3P3 стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-03 в размере 92.25руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 75.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.6%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 17.07% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.5%
    Доходность*
    17.07%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    8.41
    Дата размещения
    05-06-2024
    Дата погашения
    24-05-2034
    Дата оферты (?)
    07-06-2027
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB+
    Текущ. дох. купона
    18.59%
    Купон, руб (?)
    92.25 руб
    Годовой купон, руб
    184.50 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-06-2026
    НКД (?)
    16.73 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    18.50%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РОССИУМ3P3
    Имя облигации
    Концерн РОССИУМ ООО 003P-03
    Назв, англ
    Concern ROSSIUM 003P-03
    ISIN
    RU000A108LD8
    Рег. номер
    4B02-03-36479-R-003P
    Код бумаги
    RU000A108LD8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 с плавающим купоном (RU000A108LD8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-06-2026 92.25 18.50% 1.85% 0.02%
    2 02-12-2026 — — — —
    3 02-06-2027 — — — —
    4 01-12-2027 — — — —
    5 31-05-2028 — — — —
    6 29-11-2028 — — — —
    7 30-05-2029 — — — —
    8 28-11-2029 — — — —
    9 29-05-2030 — — — —
    10 27-11-2030 — — — —
    11 28-05-2031 — — — —
    12 26-11-2031 — — — —
    13 26-05-2032 — — — —
    14 24-11-2032 — — — —
    15 25-05-2033 — — — —
    16 23-11-2033 — — — —
    17 24-05-2034 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 с плавающим купоном (RU000A108LD8)