Облигация Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P4 стоит сейчас 87.7 $ или 87.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.265659 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 0.51$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.11% годовых.

Котировка облигации, %

87.68%

Доходность*

10.11%

Изм за день, %

+1.36%

Объем день, млн. руб

98.2

Объем день, штук

11 060

Лет до погашения

4.40

Дата размещения

04-06-2024

Дата погашения

09-05-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1378

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.08%

Купон, $ (?)

0.51 $

Годовой купон

6.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-12-2024

НКД (?)

38.265659 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.21%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн $

150

Объем в обращении, млн $

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Полюс Б1P4

Имя облигации

Полюс ПБО-04

Назв, англ

Polyus PBO-04

ISIN

RU000A108L81

Рег. номер

4B02-04-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A108L81

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-12-2024	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
2	30-01-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
3	01-03-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
4	31-03-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
5	30-04-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
6	30-05-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
7	29-06-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
8	29-07-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
9	28-08-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
10	27-09-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
11	27-10-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
12	26-11-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
13	26-12-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
14	25-01-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
15	24-02-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
16	26-03-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
17	25-04-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
18	25-05-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
19	24-06-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
20	24-07-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
21	23-08-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
22	22-09-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
23	22-10-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
24	21-11-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
25	21-12-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
26	20-01-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
27	19-02-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
28	21-03-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
29	20-04-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
30	20-05-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
31	19-06-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
32	19-07-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
33	18-08-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
34	17-09-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
35	17-10-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
36	16-11-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
37	16-12-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
38	15-01-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
39	14-02-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
40	15-03-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
41	14-04-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
42	14-05-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
43	13-06-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
44	13-07-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
45	12-08-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
46	11-09-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
47	11-10-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
48	10-11-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
49	10-12-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
50	09-01-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
51	08-02-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
52	10-03-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
53	09-04-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
54	09-05-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81)