Облигация СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT с фиксированным купоном (RU000A108K25) Доходность, Цена

Облигация СберИОС623 стоит сейчас 630.1 руб или 63.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

63.01%

Доходность*

Изм за день, %

-7.35%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

167

Лет до погашения

4.50

Дата размещения

14-06-2024

Дата погашения

20-06-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.75

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

209

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

531 029

В обращении, шт

531 029

Объем выпуска, млн руб

531

Объем в обращении, млн руб

531

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС623

Имя облигации

СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT

Назв, англ

SberIOS 001P-623R 5Y AC MOEXIT

ISIN

RU000A108K25

Рег. номер

4B02-651-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108K25

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT с фиксированным купоном (RU000A108K25)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	03-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	06-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	03-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	02-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	03-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	01-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	03-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	03-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	04-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	03-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	04-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	03-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	03-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	03-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	02-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	03-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	03-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	04-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	03-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	03-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	04-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	03-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	03-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	03-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	03-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	04-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	04-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	03-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	01-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	04-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	04-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	02-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	06-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	03-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	01-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	20-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT с фиксированным купоном (RU000A108K25)