Облигация СберИОС 001Р-622R 5Г AC SBER (RU000A108E64) Доходность, Цена

Облигация СберИОС622 стоит сейчас 946.0 руб или 94.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94.6%

Доходность*

Изм за день, %

-1.05%

Объем день, млн. руб

2.3

Объем день, штук

2 389

Лет до погашения

5.00

Дата размещения

29-05-2024

Дата погашения

11-06-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.79

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

204

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

1 117 950

В обращении, шт

1 117 950

Объем выпуска, млн руб

1 118

Объем в обращении, млн руб

1 118

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС622

Имя облигации

СберИОС 001Р-622R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-622R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A108E64

Рег. номер

4B02-650-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108E64

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-622R 5Г AC SBER (RU000A108E64)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	21-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	18-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	20-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	18-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	18-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	19-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	18-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	20-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	18-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	18-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	19-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	18-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	26-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	18-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	20-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	19-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	18-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	19-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	18-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	26-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	20-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	18-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	19-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	18-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	19-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	19-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	26-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	21-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	18-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	21-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	11-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-622R 5Г AC SBER (RU000A108E64)