Облигация СберИОС 001Р-620R 5Г AC TCSG с фиксированным купоном (RU000A108DG8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС620 стоит сейчас 791.1 руб или 79.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
79.11%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.74%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
539
Лет до погашения
4.48
Дата размещения
30-05-2024
Дата погашения
11-06-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.01 руб
Годовой купон
0.09
Частота купона, раз в год
9.13
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-01-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
40
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
474 640
В обращении, шт
474 640
Объем выпуска, млн руб
475
Объем в обращении, млн руб
475
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС620
Имя облигации
СберИОС 001Р-620R 5Г AC TCSG
Назв, англ
SberIOS 001P-620R 5Y AC TCSG
ISIN
RU000A108DG8
Рег. номер
4B02-649-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A108DG8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-620R 5Г AC TCSG с фиксированным купоном (RU000A108DG8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-01-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
2 19-02-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 21-03-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 18-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 21-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 19-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 18-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 19-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
9 19-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
10 20-10-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
11 20-11-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
12 19-12-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
13 28-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
14 19-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
15 20-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
16 17-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
17 21-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
18 19-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
19 20-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
20 19-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
21 18-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
22 20-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
23 20-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
24 18-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
25 27-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
26 19-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
27 22-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
28 19-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
29 21-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
30 18-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
31 20-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
32 19-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
33 17-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
34 20-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
35 22-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
36 20-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
37 27-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
38 18-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
39 21-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
40 19-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
41 22-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
42 19-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
43 20-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
44 18-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
45 19-09-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
46 20-10-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
47 17-11-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
48 20-12-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
49 29-01-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
50 19-02-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
51 22-03-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
52 19-04-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
53 21-05-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
54 11-06-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-620R 5Г AC TCSG с фиксированным купоном (RU000A108DG8)