Облигация НоваБев Групп 002P БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A108CA3) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП6 стоит сейчас 1 009.9 руб или 100.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 12.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.11% годовых.

Котировка облигации, %

100.99%

Доходность*

12.11%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.27

Дата размещения

26-04-2024

Дата погашения

16-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.76%

Купон, руб (?)

12.25 руб

Годовой купон, руб

147.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

8.98 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.90%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП6

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П06

Назв, англ

NovaBevBP6

ISIN

RU000A108CA3

Рег. номер

4B02-04-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A108CA3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A108CA3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2026	12.25	14.90%	1.49%	0.01%
2	15-02-2026	12.25	14.90%	1.49%	0.01%
3	17-03-2026	12.25	14.90%	1.49%	0.01%
4	16-04-2026	12.25	14.90%	1.49%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A108CA3)