Облигация Инвестиционные облигации 05 с фиксированным купоном (RU000A108C33) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Инвестиционные облигации
Я эмитент

Облигация ИнвОбл05 стоит сейчас 400.0 руб или 40.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-09 в размере 0.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.38% годовых.
Котировка облигации, %
40%
Доходность*
24.38%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.22
Дата размещения
27-06-2024
Дата погашения
09-03-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1533
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущ. дох. купона
0.03%
Купон, руб (?)
0.07 руб
Годовой купон
0.07
Частота купона, раз в год
1.43
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-03-2025
НКД (?)
0.05 руб
Длительность купона, дней
255
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
100 000
В обращении, шт
100 000
Объем выпуска, млн руб
100
Объем в обращении, млн руб
100
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИнвОбл05
Имя облигации
Инвестиционные облигации 05
Назв, англ
Investment bonds 05
ISIN
RU000A108C33
Рег. номер
4-05-00756-R
Код бумаги
RU000A108C33
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 05 с фиксированным купоном (RU000A108C33)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-03-2025 0.07 0.01% 0.00% 0.00%
2 09-03-2026 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
3 09-03-2027 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
4 09-03-2028 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
5 09-03-2029 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 05 с фиксированным купоном (RU000A108C33)