Облигация ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р02 стоит сейчас 783.8 руб или 78.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 42.94% годовых.

Котировка облигации, %

78.38%

Доходность*

42.94%

Изм за день, %

-0.41%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 005

Лет до погашения

2.39

Дата размещения

12-04-2024

Дата погашения

09-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

523

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

25.52%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

23.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р02

Имя облигации

ООО АСВ БО-02-001P

Назв, англ

LCA BO-02-001P

ISIN

RU000A1089L0

Рег. номер

4B02-02-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A1089L0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
2	11-04-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
3	11-07-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
4	10-10-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
5	09-01-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
6	10-04-2026	41.88	20.00%	2.00%	0.03%
7	10-07-2026	33.91	20.00%	2.00%	0.03%
8	09-10-2026	25.93	20.00%	2.00%	0.03%
9	08-01-2027	17.95	20.00%	2.00%	0.03%
10	09-04-2027	9.97	20.00%	2.00%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0)