Облигация ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р02 стоит сейчас 812.8 руб или 96.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-10 в размере 41.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.29% годовых.

Котировка облигации, %

96.76%

Доходность*

27.29%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

623

Лет до погашения

1.25

Дата размещения

12-04-2024

Дата погашения

09-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

258

Номинал

840

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.67%

Купон, руб (?)

41.88 руб

Годовой купон, руб

167.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

10-04-2026

НКД (?)

1.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн руб

294

Объем в обращении, млн руб

294

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р02

Имя облигации

ООО АСВ БО-02-001P

Назв, англ

LCA BO-02-001P

ISIN

RU000A1089L0

Рег. номер

4B02-02-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A1089L0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-04-2026	41.88	20.00%	2.38%	0.02%
2	10-07-2026	33.91	20.00%	2.38%	0.02%
3	09-10-2026	25.93	20.00%	2.38%	0.02%
4	08-01-2027	17.95	20.00%	2.38%	0.02%
5	09-04-2027	9.97	20.00%	2.38%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0)