Облигация МКБ ЗО25-2 с фиксированным купоном (RU000A1086M4) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО25-2 стоит сейчас 1 003.0 $ или 100.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2044.778767 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 23.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.53% годовых.

Котировка облигации, %

100.3%

Доходность*

0.53%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

Лет до погашения

0.08

Дата размещения

05-04-2024

Дата погашения

29-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.65%

Купон, $ (?)

23.5 $

Годовой купон

23.50

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

2 044.78 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.66%

Размер выпуска, шт

130 069

В обращении, шт

160 126

Объем выпуска, млн $

130

Объем в обращении, млн $

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО25-2

Имя облигации

МКБ ЗО-2025-02

Назв, англ

CBOM ZO-2025-02

ISIN

RU000A1086M4

Рег. номер

4-21-01978-B

Код бумаги

RU000A1086M4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО25-2 с фиксированным купоном (RU000A1086M4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО25-2 с фиксированным купоном (RU000A1086M4)