Облигация СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7) Доходность, Цена

Облигация СЕРГВ БО-1 стоит сейчас 890.5 руб или 89.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.73% годовых.

Котировка облигации, %

89.05%

Доходность*

30.73%

Изм за день, %

+4.36%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

161

Лет до погашения

2.26

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

26-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

547

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

22.46%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

48.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕРГВ БО-1

Имя облигации

СЕРГИЕВСКОЕ БО-01

Назв, англ

SERGIEVSKOE BO-01

ISIN

RU000A1084N7

Рег. номер

4B02-01-00145-L

Код бумаги

RU000A1084N7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	28-03-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	27-06-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	26-09-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	26-12-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	27-03-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
7	26-06-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
8	25-09-2026	37.4	20.00%	2.00%	0.02%
9	25-12-2026	24.93	20.00%	2.00%	0.02%
10	26-03-2027	12.47	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7)