Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ2P3 стоит сейчас 930.0 руб или 93.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 12.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.45% годовых.

Котировка облигации, %

93%

Доходность*

27.45%

Изм за день, %

+0.69%

Объем день, млн. руб

4.5

Объем день, штук

4 868

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

24-03-2026

Дюрация, дней

297

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.67%

Купон, руб (?)

12.74 руб

Годовой купон, руб

152.88 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2025

НКД (?)

5.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ2P3

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03

Назв, англ

Setl-Grupp BO 002P-03

ISIN

RU000A1084B2

Рег. номер

4B02-03-36160-R-002P

Код бумаги

RU000A1084B2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
2	22-06-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
3	22-07-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
4	21-08-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
5	20-09-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
6	20-10-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
7	19-11-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
8	19-12-2025	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
9	18-01-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
10	17-02-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
11	19-03-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
12	18-04-2026	—	—	—	—
13	18-05-2026	—	—	—	—
14	17-06-2026	—	—	—	—
15	17-07-2026	—	—	—	—
16	16-08-2026	—	—	—	—
17	15-09-2026	—	—	—	—
18	15-10-2026	—	—	—	—
19	14-11-2026	—	—	—	—
20	14-12-2026	—	—	—	—
21	13-01-2027	—	—	—	—
22	12-02-2027	—	—	—	—
23	14-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2)