Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ2P3 стоит сейчас 988.6 руб или 98.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 12.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 23.41% годовых.

Котировка облигации, %

98.86%

Доходность*

23.41%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

2 048

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

24-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.68%

Купон, руб (?)

12.74 руб

Годовой купон, руб

152.88 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

8.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ2P3

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03

Назв, англ

Setl-Grupp BO 002P-03

ISIN

RU000A1084B2

Рег. номер

4B02-03-36160-R-002P

Код бумаги

RU000A1084B2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
2	17-02-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
3	19-03-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
4	18-04-2026	—	—	—	—
5	18-05-2026	—	—	—	—
6	17-06-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	16-08-2026	—	—	—	—
9	15-09-2026	—	—	—	—
10	15-10-2026	—	—	—	—
11	14-11-2026	—	—	—	—
12	14-12-2026	—	—	—	—
13	13-01-2027	—	—	—	—
14	12-02-2027	—	—	—	—
15	14-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2)