Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сэтл-Групп
Я эмитент

Облигация СэтлГрБ2P3 стоит сейчас 989.5 руб или 98.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-17 в размере 12.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.32% годовых.
Котировка облигации, %
98.95%
Доходность*
25.32%
Изм за день, %
+0.09%
Объем день, млн. руб
39.2
Объем день, штук
39 593
Лет до погашения
1.13
Дата размещения
29-03-2024
Дата погашения
14-03-2027
Дата оферты (?)
24-03-2026
Дюрация, дней
53
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
A
Текущ. дох. купона
15.66%
Купон, руб (?)
12.74 руб
Годовой купон, руб
152.88 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-02-2026
НКД (?)
4.67 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
15.50%
Размер выпуска, шт
12 000 000
В обращении, шт
12 000 000
Объем выпуска, млн руб
12 000
Объем в обращении, млн руб
12 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СэтлГрБ2P3
Имя облигации
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03
Назв, англ
Setl-Grupp BO 002P-03
ISIN
RU000A1084B2
Рег. номер
4B02-03-36160-R-002P
Код бумаги
RU000A1084B2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 17-02-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
2 19-03-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
3 18-04-2026
4 18-05-2026
5 17-06-2026
6 17-07-2026
7 16-08-2026
8 15-09-2026
9 15-10-2026
10 14-11-2026
11 14-12-2026
12 13-01-2027
13 12-02-2027
14 14-03-2027
Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1084B2)