Облигация СберИОС 001Р-616R 5Г AC RTKM (RU000A108421) Доходность, Цена

Облигация СберИОС616 стоит сейчас 972.1 руб или 97.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-07 в размере 0.06.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.21%

Доходность*

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.02

Дата размещения

18-04-2024

Дата погашения

30-04-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.80

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-11-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

203

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

214 355

В обращении, шт

214 355

Объем выпуска, млн руб

214

Объем в обращении, млн руб

214

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС616

Имя облигации

СберИОС 001Р-616R 5Г AC RTKM

Назв, англ

SberIOS 001P-616R 5Y AC RTKM

ISIN

RU000A108421

Рег. номер

4B02-645-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108421

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-616R 5Г AC RTKM (RU000A108421)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-11-2024	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	06-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	09-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	07-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	11-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	07-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	08-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	06-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	08-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	07-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	05-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	08-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	07-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	08-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	06-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	11-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	07-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	08-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	05-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	08-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	07-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	07-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	08-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	06-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	08-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	05-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	11-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	07-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	07-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	07-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	08-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	06-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	07-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	08-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	08-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	07-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	10-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	07-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	08-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	07-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	07-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	07-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	07-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	06-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	07-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	08-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	07-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	09-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	06-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	30-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-616R 5Г AC RTKM (RU000A108421)