Облигация Мани Капитал 001P-03 с амортизацией долга (RU000A107WD7) Доходность, Цена

Облигация МаниКап1Р3 стоит сейчас 777.5 руб или 77.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-30 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.9% годовых.

Котировка облигации, %

77.75%

Доходность*

35.9%

Изм за день, %

+1.63%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

2 576

Лет до погашения

2.25

Дата размещения

05-03-2024

Дата погашения

18-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

613

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

25.73%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-11-2024

НКД (?)

12.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МаниКап1Р3

Имя облигации

Мани Капитал 001P-03

Назв, англ

Money Kapital 001P-03

ISIN

RU000A107WD7

Рег. номер

4B02-03-05736-P-001P

Код бумаги

RU000A107WD7

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Мани Капитал 001P-03 с амортизацией долга (RU000A107WD7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-11-2024	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
2	30-12-2024	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
3	29-01-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
4	28-02-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
5	30-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	29-04-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	29-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	28-06-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	28-07-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
10	27-08-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
11	26-09-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
12	26-10-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
13	25-11-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
14	25-12-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
15	24-01-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
16	23-02-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
17	25-03-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
18	24-04-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
19	24-05-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
20	23-06-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
21	23-07-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
22	22-08-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
23	21-09-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
24	21-10-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
25	20-11-2026	9.86	15.00%	1.50%	0.02%
26	20-12-2026	7.4	15.00%	1.50%	0.02%
27	19-01-2027	4.93	15.00%	1.50%	0.02%
28	18-02-2027	2.47	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Мани Капитал 001P-03 с амортизацией долга (RU000A107WD7)