Облигация ХК Новотранс 001P-05 с амортизацией долга (RU000A107W06) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р5 стоит сейчас 825.0 руб или 82.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 35.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.44% годовых.

Котировка облигации, %

82.5%

Доходность*

27.44%

Изм за день, %

-0.92%

Объем день, млн. руб

2.6

Объем день, штук

3 139

Лет до погашения

2.29

Дата размещения

07-03-2024

Дата погашения

04-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

655

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

17.27%

Купон, руб (?)

35.53 руб

Годовой купон

142.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

30.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.25%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р5

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-05

Назв, англ

HC Novotrans 001P-05

ISIN

RU000A107W06

Рег. номер

4B02-05-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A107W06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-05 с амортизацией долга (RU000A107W06)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
2	06-03-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
3	05-06-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
4	04-09-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
5	04-12-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
6	05-03-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
7	04-06-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
8	03-09-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
9	03-12-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
10	04-03-2027	17.76	14.25%	1.43%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-05 с амортизацией долга (RU000A107W06)