Облигация УралСт1Р03 с фиксированным купоном (RU000A107U81) Доходность, Цена

Облигация УралСт1Р03 стоит сейчас 968.9 ¥ или 96.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 111.580032 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 17.58¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.38% годовых.

Котировка облигации, %

96.8853%

Доходность*

10.38%

Изм за день, %

-0.53%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.14

Дата размещения

22-02-2024

Дата погашения

19-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

396

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.28%

Купон, ¥ (?)

17.58 ¥

Годовой купон

70.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2025

НКД (?)

111.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.05%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн ¥

350

Объем в обращении, млн ¥

350

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

УралСт1Р03

Имя облигации

Уральская Сталь БО-001Р-03

Назв, англ

Ural Steel BO-001P-03

ISIN

RU000A107U81

Рег. номер

4B02-03-55163-E-001P

Код бумаги

RU000A107U81

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации УралСт1Р03 с фиксированным купоном (RU000A107U81)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-02-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
2	22-05-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
3	21-08-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
4	20-11-2025	17.58	7.05%	0.71%	0.01%
5	19-02-2026	17.58	7.05%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации УралСт1Р03 с фиксированным купоном (RU000A107U81)