Облигация МФК ВЭББАНКИР 05 с амортизацией долга (RU000A107U65) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 05 стоит сейчас 919.1 руб или 91.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-12 в размере 14.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.13% годовых.

Котировка облигации, %

91.91%

Доходность*

28.13%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

634

Лет до погашения

1.59

Дата размещения

22-02-2024

Дата погашения

05-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

366

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.58%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон, руб

177.48 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-01-2026

НКД (?)

11.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.99%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 05

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 05

Назв, англ

MFC WEBBANKER 05

ISIN

RU000A107U65

Рег. номер

4B02-04-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A107U65

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 05 с амортизацией долга (RU000A107U65)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-01-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	11-02-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
3	13-03-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
4	12-04-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	12-05-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	11-06-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	11-07-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	10-08-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	09-09-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
10	09-10-2026	12.06	16.00%	1.60%	0.02%
11	08-11-2026	10.96	16.00%	1.60%	0.02%
12	08-12-2026	9.86	16.00%	1.60%	0.02%
13	07-01-2027	8.77	16.00%	1.60%	0.02%
14	06-02-2027	7.67	16.00%	1.60%	0.02%
15	08-03-2027	6.58	16.00%	1.60%	0.02%
16	07-04-2027	5.48	16.00%	1.60%	0.02%
17	07-05-2027	4.39	16.00%	1.60%	0.02%
18	06-06-2027	3.29	16.00%	1.60%	0.02%
19	06-07-2027	2.2	16.00%	1.60%	0.02%
20	05-08-2027	1.1	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 05 с амортизацией долга (RU000A107U65)